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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 187.00 | -159.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 2 652.00 | 1 825.00 | 4 477.00 |
BF Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 072.00 | 6 839.00 | 127 233.00 | 134 072.00 |
BN En cours de production de biens | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 578.00 | | 494 578.00 | 494 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 650.00 | 6 839.00 | 621 811.00 | 628 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 940.00 | 115 072.00 | | 120 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 5 868.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 267 144.00 | 230 940.00 | | 267 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 715.00 | 78 559.00 | | 133 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 572.00 | 23.00 | | 27 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 298.00 | 84 909.00 | | 125 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 973.00 | 15 557.00 | | 49 973.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 8 000.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 708.00 | 187 048.00 | | 338 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 811.00 | 417 988.00 | | 621 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 587.00 | 135 253.00 | | 240 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 147.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 096.00 | | 5 126.00 | 129 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 134 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 8 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | 1 066.00 | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | 4 060.00 | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 781.00 | 150.00 | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 781.00 | 150.00 | 6 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 959.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UP Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 540.00 | 35 419.00 | 91 727.00 | 133 540.00 |
VI Groupe et associés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 220 942.00 | 10 567.00 | |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 708.00 | 240 587.00 | 91 727.00 | 338 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |