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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 28 985.00 | 1 801.00 | 30 786.00 |
BF Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 680.00 | 33 013.00 | 119 668.00 | 152 680.00 |
BN En cours de production de biens | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CF Disponibilités | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 082.00 | 33 013.00 | 476 069.00 | 509 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 882.00 | 48 667.00 | | 59 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 190.00 | 20 465.00 | | 55 190.00 |
DL TOTAL (I) | 225 072.00 | 169 882.00 | | 225 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 813.00 | 136 366.00 | | 104 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 60 682.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 493.00 | 190 024.00 | | 100 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | 47 557.00 | | 18 455.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 24 326.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 997.00 | 458 954.00 | | 250 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 069.00 | 628 837.00 | | 476 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 677.00 | 354 448.00 | | 172 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 5 885.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 878.00 | | 13 527.00 | 208 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 361.00 | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 725.00 | 152 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 307.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 057.00 | 34 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | | 2 037.00 | 60 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 738.00 | | 11 491.00 | 30 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 007.00 | 1 369.00 | 30 364.00 | 62 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 701.00 | 1 369.00 | 28 057.00 | 59 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UP Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 612.00 | 26 293.00 | 78 320.00 | 104 612.00 |
VI Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 355.00 | 220 988.00 | 367.00 | 221 355.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 997.00 | 172 677.00 | 78 320.00 | 250 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 5 621.00 | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | 28 919.00 | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 72 419.00 | 74 123.00 | | 72 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 382.00 | 15 618.00 | | 9 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YT Sous‐traitance | 50 157.00 | 29 968.00 | | 50 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 969.00 | 7 730.00 | | 16 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 1 866.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 633.00 | 7 487.00 | | 9 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 865.00 | 96 362.00 | | 76 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 302.00 | 143 568.00 | | 127 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 685.00 | 156 359.00 | | 162 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |