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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 179.00 | 1 382.00 | 3 561.00 |
BF Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 096.00 | 6 207.00 | 122 889.00 | 129 096.00 |
BN En cours de production de biens | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 196.00 | 6 207.00 | 417 988.00 | 424 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 072.00 | 59 882.00 | | 115 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 55 190.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 230 940.00 | 225 072.00 | | 230 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 559.00 | 104 813.00 | | 78 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 10 803.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 100 493.00 | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 18 455.00 | | 15 557.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 16 433.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 048.00 | 250 997.00 | | 187 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 988.00 | 476 069.00 | | 417 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 253.00 | 172 677.00 | | 135 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 200.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 680.00 | | 4 314.00 | 152 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 129 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | 7 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 813.00 | | 674.00 | 34 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | 3 640.00 | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 013.00 | 1 093.00 | 27 898.00 | 33 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | 1 093.00 | 27 898.00 | 33 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 146 878.00 | 146 878.00 | | 146 878.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 411.00 | 26 615.00 | 51 796.00 | 78 411.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 495.00 | 175 988.00 | 6 507.00 | 182 495.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 048.00 | 135 253.00 | 51 796.00 | 187 048.00 |