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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 247.00 | 376.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 3 886.00 | 2 091.00 | 5 977.00 |
BF Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 928.00 | 7 133.00 | 133 794.00 | 140 928.00 |
BN En cours de production de biens | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
BZ Autres créances | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CF Disponibilités | 227 215.00 | | 227 215.00 | 227 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 978.00 | | 575 978.00 | 575 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 906.00 | 7 133.00 | 709 772.00 | 716 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 144.00 | 120 940.00 | | 157 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 211.00 | 36 204.00 | | 55 211.00 |
DL TOTAL (I) | 322 355.00 | 267 144.00 | | 322 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 968.00 | 15 959.00 | | 19 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 968.00 | 15 959.00 | | 19 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 370.00 | 133 715.00 | | 98 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 958.00 | 27 572.00 | | 38 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 954.00 | 125 298.00 | | 167 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | 49 973.00 | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 449.00 | 338 708.00 | | 367 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 772.00 | 621 811.00 | | 709 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 240.00 | 240 587.00 | | 311 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 175.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 072.00 | | 16 863.00 | 134 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 008.00 | 140 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | | 11 103.00 | 8 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 5 760.00 | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 1 441.00 | 1 146.00 | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 1 441.00 | 1 146.00 | 6 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 959.00 | 19 968.00 | 15 959.00 | 15 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 959.00 | 19 968.00 | 15 959.00 | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | 19 968.00 | 15 959.00 | 15 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 968.00 | 15 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UP Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 191.00 | 41 982.00 | 56 209.00 | 98 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 405.00 | 330 078.00 | 16 327.00 | 346 405.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 449.00 | 311 240.00 | 56 209.00 | 367 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 870.00 | 6 642.00 | | 13 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 534.00 | 8 297.00 | | 10 534.00 |
ST Autres comptes | 82 873.00 | 65 675.00 | | 82 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 229.00 | 12 844.00 | | 13 229.00 |
YT Sous‐traitance | 26 996.00 | 20 844.00 | | 26 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 616.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 538.00 | 8 258.00 | | 15 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 704.00 | 77 125.00 | | 74 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 555.00 | 113 373.00 | | 139 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 468.00 | 107 660.00 | | 138 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |