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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 3 841.00 | 187.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 806.00 | 55 860.00 | 947.00 | 56 806.00 |
BF Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 878.00 | 62 007.00 | 146 871.00 | 208 878.00 |
BN En cours de production de biens | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 172.00 | | 359 172.00 | 359 172.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 966.00 | | 481 966.00 | 481 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 844.00 | 62 007.00 | 628 837.00 | 690 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 667.00 | 95 211.00 | | 48 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | 5 957.00 | | 20 465.00 |
DL TOTAL (I) | 169 882.00 | 109 417.00 | | 169 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 366.00 | 1 541.00 | | 136 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 682.00 | 241 556.00 | | 60 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 024.00 | 101 814.00 | | 190 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 72 686.00 | | 47 557.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 954.00 | 417 597.00 | | 458 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 837.00 | 527 015.00 | | 628 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 448.00 | 417 597.00 | | 354 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | 1 541.00 | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 106.00 | | 4 097.00 | 212 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 208 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 60 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | | 1 237.00 | 66 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 878.00 | | 2 860.00 | 27 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 612.00 | 721.00 | 7 325.00 | 68 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 305.00 | 721.00 | 7 325.00 | 66 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UP Prêts | 367.00 | | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 359 172.00 | | | 359 172.00 |
VB T. V. A. | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 481.00 | 25 974.00 | 104 507.00 | 130 481.00 |
VI Groupe et associés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 250.00 | 425 512.00 | 30 738.00 | 456 250.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 954.00 | 354 448.00 | 104 507.00 | 458 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | 4 058.00 | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 919.00 | 12 296.00 | | 28 919.00 |
ST Autres comptes | 74 123.00 | 87 452.00 | | 74 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 618.00 | 16 174.00 | | 15 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 621.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29 968.00 | 19 245.00 | | 29 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 730.00 | 6 417.00 | | 7 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 845.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | 5 903.00 | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 362.00 | 108 255.00 | | 96 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 568.00 | 128 874.00 | | 143 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 359.00 | 141 584.00 | | 156 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |