| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 360.00 | 87 295.00 | 8 064.00 | 95 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 66 406.00 | 36 054.00 | 102 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 244.00 | 161 399.00 | 84 844.00 | 246 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BT Marchandises | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 463.00 | 4 560.00 | 108 902.00 | 113 463.00 |
BZ Autres créances | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CF Disponibilités | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 530.00 | 4 560.00 | 474 969.00 | 479 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 774.00 | 165 960.00 | 559 814.00 | 725 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CU Autres participations | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 311.00 | | | 207 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 814.00 | | | 559 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 921.00 | | 30 113.00 | 222 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 246 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 197 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 999.00 | | 10 613.00 | 193 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | 19 500.00 | 21 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 466.00 | 12 275.00 | 6 341.00 | 155 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 768.00 | 12 275.00 | 6 341.00 | 147 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 961.00 | 224 961.00 | | 224 961.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 512.00 | 301 512.00 | | 301 512.00 |