| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 765.00 | 91 741.00 | 3 023.00 | 94 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 647.00 | 84 168.00 | 25 478.00 | 109 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 220.00 | 184 993.00 | 69 227.00 | 254 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BT Marchandises | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 162.00 | 5 250.00 | 157 911.00 | 163 162.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CF Disponibilités | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 008.00 | 5 250.00 | 590 757.00 | 596 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 228.00 | 190 243.00 | 659 984.00 | 850 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CU Autres participations | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 984.00 | | | 659 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 883.00 | | 932.00 | 253 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 254 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 204 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 076.00 | | 932.00 | 204 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 234.00 | 11 354.00 | 595.00 | 174 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 1 264.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 414.00 | 10 091.00 | 595.00 | 166 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 399.00 | 213 399.00 | | 213 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 033.00 | 360 033.00 | | 360 033.00 |