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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 765.00 | 93 151.00 | 1 614.00 | 94 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 964.00 | 93 826.00 | 32 138.00 | 125 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 913.00 | 196 060.00 | 74 853.00 | 270 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BT Marchandises | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 762.00 | 5 545.00 | 62 217.00 | 67 762.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 182.00 | 5 545.00 | 463 637.00 | 469 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 096.00 | 201 606.00 | 538 490.00 | 740 096.00 |
CU Autres participations | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 321 070.00 | | | 321 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 490.00 | | | 538 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 221.00 | | 16 693.00 | 254 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 413.00 | | 16 318.00 | 204 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 725.00 | | 376.00 | 40 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 993.00 | 11 068.00 | | 184 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 910.00 | 11 068.00 | | 175 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 912.00 | 2 514.00 | 17 399.00 | 19 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 215.00 | 80 243.00 | 1 973.00 | 82 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 419.00 | 200 021.00 | 17 399.00 | 217 419.00 |