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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 967.00 | 93 600.00 | 5 367.00 | 98 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 780.00 | 94 757.00 | 36 023.00 | 130 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 129.00 | 197 440.00 | 81 688.00 | 279 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BT Marchandises | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 420.00 | 5 545.00 | 94 875.00 | 100 420.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 428.00 | 5 545.00 | 403 882.00 | 409 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 557.00 | 202 986.00 | 485 571.00 | 688 557.00 |
CU Autres participations | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 647.00 | | | 463 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 571.00 | | | 485 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 353.00 | | | 260 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 914.00 | | 19 625.00 | 270 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 40 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 279 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 178.00 | 229 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 731.00 | | 19 196.00 | 220 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 101.00 | | 429.00 | 41 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 061.00 | 11 558.00 | 10 178.00 | 196 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 978.00 | 11 558.00 | 10 178.00 | 186 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 953.00 | 97 659.00 | 150 016.00 | 300 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 033.00 | 116 260.00 | 773.00 | 117 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 647.00 | 260 353.00 | 150 016.00 | 463 647.00 |