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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 7 819.00 | 1 263.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 360.00 | 90 387.00 | 4 973.00 | 95 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 714.00 | 76 026.00 | 32 687.00 | 108 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 883.00 | 174 233.00 | 79 649.00 | 253 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BT Marchandises | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 044.00 | 4 821.00 | 133 222.00 | 138 044.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CF Disponibilités | 238 239.00 | | 238 239.00 | 238 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 386.00 | 4 821.00 | 469 564.00 | 474 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 270.00 | 179 055.00 | 549 214.00 | 728 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CU Autres participations | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 272 723.00 | | | 272 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 214.00 | | | 549 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 400.00 | 12 834.00 | | 161 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 121.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | 12 712.00 | | 153 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |