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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 068.00 | 94 182.00 | 3 886.00 | 98 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 143.00 | 100 870.00 | 31 273.00 | 132 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 593.00 | 204 135.00 | 75 457.00 | 279 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BT Marchandises | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 616.00 | | 487 616.00 | 487 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 209.00 | 204 135.00 | 563 073.00 | 767 209.00 |
CU Autres participations | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 940.00 | | | 274 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 171.00 | | | 495 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 073.00 | | | 563 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 129.00 | | 4 963.00 | 279 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 279 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 230 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 749.00 | | 4 963.00 | 229 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 441.00 | 11 194.00 | 4 499.00 | 197 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 358.00 | 11 194.00 | 4 499.00 | 188 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 380.00 | 54 720.00 | 190 802.00 | 263 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 309.00 | 97 536.00 | 773.00 | 98 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 001.00 | 265 341.00 | 190 802.00 | 474 001.00 |