| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 818.00 | 178 593.00 | 160 225.00 | 338 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 884.00 | 15 206.00 | 16 678.00 | 31 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AN Terrains | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 10 448 740.00 | 1 557 069.00 | 8 891 671.00 | 10 448 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 953.00 | 555 397.00 | 193 556.00 | 748 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 245.00 | 1 034 390.00 | 404 855.00 | 1 439 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 650.00 | | 665 650.00 | 665 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 086 538.00 | 3 340 655.00 | 12 745 884.00 | 16 086 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BT Marchandises | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 102.00 | 46 226.00 | 406 876.00 | 453 102.00 |
BZ Autres créances | 323 298.00 | | 323 298.00 | 323 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 126.00 | 46 226.00 | 895 900.00 | 942 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 028 664.00 | 3 386 880.00 | 13 641 784.00 | 17 028 664.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 092.00 | | | 2 447 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 633 954.00 | | | 633 954.00 |
DH Report à nouveau | -919 596.00 | | | -919 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 767.00 | | | -112 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 091.00 | | | 2 109 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 246 813.00 | | | 8 246 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 095.00 | | | 1 676 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 089.00 | | | 1 473 089.00 |
EA Autres dettes | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 532 693.00 | | | 11 532 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 641 784.00 | | | 13 641 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 148 327.00 | | | 5 148 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 960.00 | | | 369 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
FG Production vendue services | 5 074 848.00 | | 5 074 848.00 | 5 074 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 105.00 | | 5 134 105.00 | 5 134 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 178 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 550.00 | | | -54 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 200.00 | | | -31 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 079.00 | | | 5 195 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 847.00 | | | 5 307 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 767.00 | | | -112 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789 242.00 | | 301 463.00 | 15 789 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 16 086 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 13 817 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 584.00 | | 2 300.00 | 1 923 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 591.00 | | 299 163.00 | 13 522 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 365.00 | 678 697.00 | 407.00 | 2 662 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 803.00 | 67 790.00 | | 110 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 3 980.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 336.00 | 606 927.00 | 407.00 | 2 540 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 065.00 | 6 161.00 | | 40 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 065.00 | 6 161.00 | | 40 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 065.00 | 6 161.00 | | 40 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 095.00 | 1 676 095.00 | | 1 676 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 930.00 | 419 930.00 | | 419 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 397 631.00 | | | 397 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VB T. V. A. | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876 853.00 | 1 492 487.00 | 2 749 428.00 | 7 876 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
VP Divers | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 791.00 | 578 791.00 | | 578 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 374.00 | 851 887.00 | 3 487.00 | 855 374.00 |
VW T.V.A. | 333 178.00 | 333 178.00 | | 333 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 507 481.00 | 5 123 115.00 | 2 749 428.00 | 11 507 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 357.00 | | | 388 357.00 |
ST Autres comptes | 771 965.00 | | | 771 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
YT Sous‐traitance | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 820.00 | | | 556 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 093.00 | | | 1 449 093.00 |