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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 988.00 | 36 417.00 | 27 571.00 | 63 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AN Terrains | 516 140.00 | | 516 140.00 | 516 140.00 |
AP Constructions | 11 314 641.00 | 3 538 711.00 | 7 775 930.00 | 11 314 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 909.00 | 936 369.00 | 332 540.00 | 1 268 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 051.00 | 1 506 021.00 | 603 030.00 | 2 109 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 175 377.00 | 6 017 517.00 | 11 157 860.00 | 17 175 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BT Marchandises | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
BZ Autres créances | 641 522.00 | | 641 522.00 | 641 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 994 752.00 | | 994 752.00 | 994 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 803.00 | | 1 876 803.00 | 1 876 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 052 181.00 | 6 017 517.00 | 13 034 664.00 | 19 052 181.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 092.00 | 2 447 092.00 | | 2 447 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 633 954.00 | 633 954.00 | | 633 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 590.00 | -1 641 370.00 | | -1 365 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 745.00 | 275 780.00 | | -1 039 745.00 |
DL TOTAL (I) | 736 119.00 | 1 775 864.00 | | 736 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 241.00 | 8 616 082.00 | | 8 607 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 970.00 | 331 457.00 | | 328 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 290.00 | 62 667.00 | | 52 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 898.00 | 605 859.00 | | 563 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 032.00 | 428 551.00 | | 605 032.00 |
EA Autres dettes | 2 122 875.00 | 2 148 547.00 | | 2 122 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 298 545.00 | 12 193 162.00 | | 12 298 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 034 664.00 | 13 969 026.00 | | 13 034 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
FG Production vendue services | 2 535 083.00 | | 2 535 083.00 | 2 535 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 542.00 | | 2 574 542.00 | 2 574 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 682.00 | |
GE Autres charges | | | 224 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 920.00 | 206 419.00 | | 39 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 920.00 | 206 419.00 | | 39 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 920.00 | -580.00 | | -39 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 637.00 | 6 342 342.00 | | 2 736 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 382.00 | 6 066 562.00 | | 3 776 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 745.00 | 275 780.00 | | -1 039 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 136.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559 653.00 | 796 682.00 | 338 818.00 | 5 559 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 740.00 | 16 495.00 | 338 818.00 | 358 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 913.00 | 780 187.00 | | 5 200 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 970.00 | 2 100.00 | 29 147.00 | 328 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 898.00 | 563 898.00 | | 563 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 032.00 | 605 032.00 | | 605 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 875.00 | 36 658.00 | 475 181.00 | 2 122 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 625 480.00 | 27 838.00 | 1 789 989.00 | 8 625 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246 254.00 | 1 235 525.00 | 2 294 317.00 | 12 246 254.00 |