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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 818.00 | 313 818.00 | 25 000.00 | 338 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 884.00 | 21 117.00 | 10 767.00 | 31 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AN Terrains | 516 140.00 | | 516 140.00 | 516 140.00 |
AP Constructions | 11 214 818.00 | 2 511 987.00 | 8 702 832.00 | 11 214 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 017.00 | 698 231.00 | 288 786.00 | 987 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 975.00 | 1 241 338.00 | 512 637.00 | 1 753 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 741 401.00 | 4 786 490.00 | 11 954 911.00 | 16 741 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BT Marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 725.00 | | 255 725.00 | 255 725.00 |
BZ Autres créances | 554 547.00 | 67 726.00 | 486 821.00 | 554 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 1 203 991.00 | | 1 203 991.00 | 1 203 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 953.00 | 67 726.00 | 2 053 227.00 | 2 120 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 862 354.00 | 4 854 216.00 | 14 008 138.00 | 18 862 354.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 092.00 | | | 2 447 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 633 954.00 | | | 633 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 800.00 | | | -1 231 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 570.00 | | | -409 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 084.00 | | | 1 500 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310 079.00 | | | 8 310 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 135.00 | | | 271 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 143.00 | | | 646 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 780.00 | | | 472 780.00 |
EA Autres dettes | 2 788 345.00 | | | 2 788 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 054.00 | | | 12 508 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 138.00 | | | 14 008 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 054.00 | | | 1 593 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 736 018.00 | | 67 360.00 | 6 736 018.00 |
FG Production vendue services | 5 386 853.00 | | 5 386 853.00 | 5 386 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 213.00 | | 5 454 213.00 | 5 454 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 735.00 | |
GE Autres charges | | | 195 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 077.00 | | | 354 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 803.00 | | | 421 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 909.00 | | | -213 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 620.00 | | | 5 799 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 190.00 | | | 6 209 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 570.00 | | | -409 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 377 028.00 | | 1 030 023.00 | 16 377 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 650.00 | 16 741 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 650.00 | 14 471 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 884.00 | | | 1 925 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107 577.00 | | 1 030 023.00 | 14 107 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 772.00 | 757 735.00 | | 4 028 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 383.00 | 67 435.00 | | 246 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 446.00 | 2 671.00 | | 18 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 943.00 | 687 630.00 | | 3 763 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 226.00 | 67 726.00 | 46 226.00 | 46 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 226.00 | 67 726.00 | 46 226.00 | 46 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 143.00 | 646 143.00 | | 646 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 345.00 | 23 345.00 | 590 000.00 | 2 788 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 302 240.00 | 152 240.00 | 1 750 000.00 | 8 302 240.00 |
VI Groupe et associés | 271 135.00 | 271 135.00 | | 271 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VP Divers | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 496.00 | 878 509.00 | 3 987.00 | 882 496.00 |
VW T.V.A. | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 488 481.00 | 1 573 481.00 | 2 340 000.00 | 12 488 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
ST Autres comptes | 840 230.00 | | | 840 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 850.00 | | | 285 850.00 |
YT Sous‐traitance | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 412.00 | | | 576 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 500.00 | | | 1 566 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |