| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 316.00 | 45 186.00 | 15 129.00 | 60 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AN Terrains | 516 140.00 | | 516 140.00 | 516 140.00 |
AP Constructions | 11 217 801.00 | 3 904 191.00 | 7 313 610.00 | 11 217 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 879.00 | 859 922.00 | 423 957.00 | 1 283 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 851.00 | 1 291 830.00 | 986 021.00 | 2 277 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 258 637.00 | 6 101 130.00 | 11 157 507.00 | 17 258 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BT Marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 366.00 | | 274 366.00 | 274 366.00 |
BZ Autres créances | 372 417.00 | | 372 417.00 | 372 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 2 324 016.00 | | 2 324 016.00 | 2 324 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 304.00 | | 3 057 304.00 | 3 057 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 315 941.00 | 6 101 130.00 | 14 214 811.00 | 20 315 941.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 092.00 | 2 447 092.00 | | 2 447 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 633 954.00 | 633 954.00 | | 633 954.00 |
DH Report à nouveau | -2 405 336.00 | -1 365 590.00 | | -2 405 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 911.00 | -1 039 745.00 | | -156 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 593 685.00 | 736 119.00 | | 593 685.00 |
DP Provisions pour risques | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 554.00 | | | 196 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 167.00 | 18 238.00 | | 1 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338 474.00 | 8 607 241.00 | | 9 338 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 970.00 | 328 970.00 | | 328 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 785.00 | 52 290.00 | | 60 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 511.00 | 563 898.00 | | 733 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 339.00 | 605 032.00 | | 830 339.00 |
EA Autres dettes | 2 131 327.00 | 2 122 875.00 | | 2 131 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424 573.00 | 12 298 545.00 | | 13 424 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 811.00 | 13 034 664.00 | | 14 214 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 849.00 | | | 1 790 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
FG Production vendue services | 4 322 418.00 | | 4 322 418.00 | 4 322 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 263.00 | | 4 386 263.00 | 4 386 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 554.00 | |
GE Autres charges | | | 116 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 489.00 | | | 318 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 489.00 | | | -318 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 013.00 | | | 4 946 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 924.00 | | | 5 102 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 911.00 | | | -156 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 175 372.00 | | 994 985.00 | 17 175 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 726.00 | 17 258 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 672.00 | 1 954 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 054.00 | 15 299 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 988.00 | | | 1 957 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 212 640.00 | | 994 985.00 | 15 212 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 517.00 | 796 851.00 | 713 239.00 | 6 017 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 417.00 | 12 442.00 | 3 672.00 | 36 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 100.00 | 784 410.00 | 709 567.00 | 5 981 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 511.00 | 733 511.00 | | 733 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 327.00 | 45 109.00 | 475 181.00 | 2 131 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 333 667.00 | 113 031.00 | 2 131 738.00 | 9 333 667.00 |
VI Groupe et associés | 328 970.00 | 2 100.00 | 29 147.00 | 328 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 025.00 | | | 736 025.00 |
VP Divers | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 656.00 | 514 656.00 | | 514 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 978.00 | 704 990.00 | 3 987.00 | 708 978.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 363 788.00 | 1 730 064.00 | 2 636 066.00 | 13 363 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |