| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 818.00 | 333 818.00 | 5 000.00 | 338 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 207.00 | 24 922.00 | 32 284.00 | 57 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AN Terrains | 516 140.00 | | 516 140.00 | 516 140.00 |
AP Constructions | 11 264 319.00 | 3 023 972.00 | 8 240 346.00 | 11 264 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 081.00 | 810 160.00 | 347 922.00 | 1 158 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 600.00 | 1 366 781.00 | 639 819.00 | 2 006 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243 814.00 | 5 559 653.00 | 11 684 161.00 | 17 243 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BT Marchandises | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 788.00 | | 570 788.00 | 570 788.00 |
BZ Autres créances | 366 508.00 | | 366 508.00 | 366 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 1 242 755.00 | | 1 242 755.00 | 1 242 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 865.00 | | 2 284 865.00 | 2 284 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 528 679.00 | 5 559 653.00 | 13 969 026.00 | 19 528 679.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 092.00 | | | 2 447 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 633 954.00 | | | 633 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 370.00 | | | -1 641 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 780.00 | | | 275 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 864.00 | | | 1 775 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616 082.00 | | | 8 616 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 457.00 | | | 331 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 859.00 | | | 605 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 550.00 | | | 428 550.00 |
EA Autres dettes | 2 148 547.00 | | | 2 148 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 193 162.00 | | | 12 193 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 969 026.00 | | | 13 969 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 092.00 | | | 1 241 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
FG Production vendue services | 5 974 823.00 | | 5 974 823.00 | 5 974 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 918.00 | | 6 034 918.00 | 6 034 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 164.00 | |
GE Autres charges | | | 181 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 342.00 | | | 6 342 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 562.00 | | | 6 066 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 780.00 | | | 275 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 741 401.00 | 3 900.00 | 498 512.00 | 16 741 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 243 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 949 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 884.00 | | 25 323.00 | 1 925 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 471 950.00 | 3 900.00 | 473 189.00 | 14 471 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 490.00 | 773 164.00 | | 4 786 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 818.00 | 20 000.00 | | 313 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 3 805.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 555.00 | 749 358.00 | | 4 451 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 859.00 | 605 859.00 | | 605 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 547.00 | 76 109.00 | 110 015.00 | 2 148 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 570 788.00 | 570 788.00 | | 570 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 606 741.00 | 54 594.00 | 758 362.00 | 8 606 741.00 |
VI Groupe et associés | 331 457.00 | 3 971.00 | 10 845.00 | 331 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 545.00 | | | 354 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 662.00 | 188 662.00 | | 188 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 203.00 | 1 004 216.00 | 3 987.00 | 1 008 203.00 |
VW T.V.A. | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 130 495.00 | 1 178 425.00 | 879 223.00 | 12 130 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 554.00 | | | 440 554.00 |
ST Autres comptes | 913 485.00 | | | 913 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
YT Sous‐traitance | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 540.00 | | | 632 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 705.00 | | | 322 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 822.00 | | | 1 708 822.00 |