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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 818.00 | 246 383.00 | 92 435.00 | 338 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 884.00 | 18 446.00 | 13 438.00 | 31 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 |
AN Terrains | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 10 502 833.00 | 2 023 321.00 | 8 479 512.00 | 10 502 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 905.00 | 611 080.00 | 217 825.00 | 828 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 189.00 | 1 129 542.00 | 465 647.00 | 1 595 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 650.00 | | 665 650.00 | 665 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 377 028.00 | 4 028 772.00 | 12 348 257.00 | 16 377 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BT Marchandises | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 227.00 | 46 226.00 | 404 001.00 | 450 227.00 |
BZ Autres créances | 516 156.00 | | 516 156.00 | 516 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 863 151.00 | | 863 151.00 | 863 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 882.00 | 46 226.00 | 1 892 656.00 | 1 938 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 315 910.00 | 4 074 997.00 | 14 240 913.00 | 18 315 910.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 092.00 | | | 2 447 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 633 954.00 | | | 633 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 363.00 | | | -1 032 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 437.00 | | | -199 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 654.00 | | | 1 909 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367 067.00 | | | 8 367 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 904.00 | | | 1 403 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 126.00 | | | 2 132 126.00 |
EA Autres dettes | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 331 258.00 | | | 12 331 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 240 913.00 | | | 14 240 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407.00 | | | 6 655 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
FG Production vendue services | 5 180 173.00 | | 5 180 173.00 | 5 180 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 017.00 | | 5 247 017.00 | 5 247 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 117.00 | |
GE Autres charges | | | 182 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 092.00 | | | 178 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 219.00 | | | -46 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 003.00 | | | 5 363 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 440.00 | | | 5 562 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 437.00 | | | -199 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 086 538.00 | | 290 490.00 | 16 086 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 377 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 107 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 884.00 | | | 1 925 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 817 587.00 | | 289 990.00 | 13 817 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 500.00 | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 655.00 | 688 117.00 | | 3 340 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 593.00 | 67 790.00 | | 178 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 206.00 | 3 240.00 | | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 856.00 | 617 087.00 | | 3 146 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 904.00 | 1 403 904.00 | | 1 403 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 478.00 | 688 478.00 | | 688 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 309.00 | 124 305.00 | | 124 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 394 756.00 | | | 394 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VB T. V. A. | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 063.00 | 344 063.00 | | 344 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023 004.00 | 2 347 152.00 | 2 477 764.00 | 8 023 004.00 |
VI Groupe et associés | 268 304.00 | 268 304.00 | | 268 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 405.00 | | | 211 405.00 |
VP Divers | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 562.00 | 806 562.00 | | 806 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 011.00 | 1 040 023.00 | 3 987.00 | 1 044 011.00 |
VW T.V.A. | 464 209.00 | 464 209.00 | | 464 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 295 710.00 | 6 619 859.00 | 2 477 764.00 | 12 295 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 087.00 | | | 319 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 847.00 | | | 370 847.00 |
ST Autres comptes | 844 785.00 | | | 844 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
YT Sous‐traitance | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 087.00 | | | 319 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 087.00 | | | 562 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 638.00 | | | 278 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 481.00 | | | 1 512 481.00 |