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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 386.00 | 3 186.00 | 598 200.00 | 601 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 636.00 | | 239 636.00 | 239 636.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 757.00 | 3 186.00 | 883 571.00 | 886 757.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 194 226.00 | 176 503.00 | | 194 226.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 061.00 | 47 723.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 292 807.00 | 273 746.00 | | 292 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 36.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 529.00 | 371 418.00 | | 395 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 17 765.00 | | 65 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 348.00 | 129 607.00 | | 127 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 764.00 | 518 825.00 | | 590 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 571.00 | 792 571.00 | | 883 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 764.00 | 518 825.00 | | 590 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | 36.00 | | 2 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 506.00 | | 621 506.00 | 621 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 506.00 | | 621 506.00 | 621 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 1 340.00 | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 331.00 | 75 951.00 | | 91 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893.00 | -4.00 | | 8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | 1 519.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 146.00 | 586 285.00 | | 670 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 085.00 | 538 562.00 | | 621 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 061.00 | 47 723.00 | | 49 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 386.00 | | | 601 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 1 174.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 174.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 395 529.00 | 395 529.00 | | 395 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 317.00 | 285 317.00 | | 285 317.00 |
VW T.V.A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 764.00 | 590 764.00 | | 590 764.00 |