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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 507.00 | 2 307.00 | 598 200.00 | 600 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 264.00 | 30 462.00 | 501 802.00 | 532 264.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 333.00 | 30 462.00 | 670 871.00 | 701 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 840.00 | 32 769.00 | 1 269 071.00 | 1 301 840.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 501.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 269 649.00 | 192 527.00 | | 269 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | 77 122.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 327 369.00 | 319 149.00 | | 327 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 697.00 | 136 458.00 | | 124 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 668.00 | 93 758.00 | | 47 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 337.00 | 555 263.00 | | 769 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 702.00 | 785 479.00 | | 941 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 071.00 | 1 104 628.00 | | 1 269 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 702.00 | 785 479.00 | | 941 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 284.00 | | 943 284.00 | 943 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 284.00 | | 943 284.00 | 943 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 342.00 | 10 235.00 | | 9 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 91.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 91.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 6.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 6.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 85.00 | | 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 782.00 | 890 751.00 | | 981 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 562.00 | 813 629.00 | | 973 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | 77 122.00 | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 507.00 | | | 600 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 337.00 | 769 337.00 | | 769 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 921.00 | 551 921.00 | | 551 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 921.00 | 551 921.00 | | 551 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 702.00 | 941 702.00 | | 941 702.00 |