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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 507.00 | 2 307.00 | 598 200.00 | 600 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 844.00 | | 599 844.00 | 599 844.00 |
BZ Autres créances | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 292.00 | | 709 292.00 | 709 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 799.00 | 2 307.00 | 1 307 492.00 | 1 309 799.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 213 287.00 | 194 226.00 | | 213 287.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 004.00 | 49 061.00 | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 279 811.00 | 292 807.00 | | 279 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 2 316.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 895.00 | 395 529.00 | | 546 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 002.00 | 65 570.00 | | 168 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 726.00 | 127 348.00 | | 312 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 681.00 | 590 764.00 | | 1 027 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 492.00 | 883 571.00 | | 1 307 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 681.00 | 590 764.00 | | 1 027 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 2 316.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 482.00 | | 1 132 482.00 | 1 132 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 482.00 | | 1 132 482.00 | 1 132 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 491.00 | 91 331.00 | | 60 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 8 893.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 8 893.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 999.00 | 8 893.00 | | 16 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | -1 134.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 724.00 | 670 146.00 | | 1 187 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 719.00 | 621 085.00 | | 1 170 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 004.00 | 49 061.00 | | 17 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 386.00 | | | 601 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 600 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | | 879.00 | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | 879.00 | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 895.00 | 546 895.00 | | 546 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 319.00 | 695 319.00 | | 695 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 681.00 | 1 027 681.00 | | 1 027 681.00 |