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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 507.00 | 2 307.00 | 598 200.00 | 600 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 571.00 | | 441 571.00 | 441 571.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 428.00 | | 506 428.00 | 506 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 935.00 | 2 307.00 | 1 104 628.00 | 1 106 935.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 192 527.00 | 192 610.00 | | 192 527.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 122.00 | -83.00 | | 77 122.00 |
DL TOTAL (I) | 319 149.00 | 242 027.00 | | 319 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 837.00 | 460 776.00 | | 514 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 148 876.00 | | 93 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 811.00 | 150 708.00 | | 176 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 479.00 | 760 407.00 | | 785 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 628.00 | 1 002 434.00 | | 1 104 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 479.00 | 760 407.00 | | 785 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 156.00 | | 822 156.00 | 822 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 156.00 | | 822 156.00 | 822 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 235.00 | 9 569.00 | | 10 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 39.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 39.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 813.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 813.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -1 775.00 | | 85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 751.00 | 796 436.00 | | 890 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 629.00 | 796 519.00 | | 813 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 122.00 | -83.00 | | 77 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 507.00 | | | 600 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 263.00 | 555 263.00 | | 555 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 274.00 | 477 274.00 | | 477 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 274.00 | 477 274.00 | | 477 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 479.00 | 785 479.00 | | 785 479.00 |