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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 507.00 | 2 307.00 | 598 200.00 | 600 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 847.00 | 29 660.00 | 366 187.00 | 395 847.00 |
BZ Autres créances | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CF Disponibilités | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 327.00 | 29 660.00 | 715 667.00 | 745 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 834.00 | 31 967.00 | 1 313 867.00 | 1 345 834.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 277 869.00 | 269 649.00 | | 277 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 8 220.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 329 309.00 | 327 369.00 | | 329 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 326.00 | 124 697.00 | | 118 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 47 668.00 | | 55 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 012.00 | 769 337.00 | | 811 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 558.00 | 941 702.00 | | 984 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 867.00 | 1 269 071.00 | | 1 313 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 558.00 | 941 702.00 | | 984 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 759.00 | | 986 759.00 | 986 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 759.00 | | 986 759.00 | 986 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 946.00 | 62 325.00 | | 62 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 052.00 | 981 782.00 | | 1 025 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 112.00 | 973 562.00 | | 1 023 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | 8 220.00 | | 1 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 507.00 | | | 600 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 462.00 | 12 080.00 | 12 882.00 | 30 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 462.00 | 12 080.00 | 12 882.00 | 30 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 462.00 | 12 080.00 | 12 882.00 | 30 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 080.00 | 12 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 084.00 | 528 084.00 | | 528 084.00 |
UX Autres créances clients | 395 847.00 | 395 847.00 | | 395 847.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VC Groupe et associés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VI Groupe et associés | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 387.00 | 478 387.00 | | 478 387.00 |
VW T.V.A. | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 558.00 | 984 558.00 | | 984 558.00 |