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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 507.00 | 2 307.00 | 598 200.00 | 600 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 393.00 | | 254 393.00 | 254 393.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 055.00 | 2 307.00 | 922 748.00 | 925 055.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 200 291.00 | 213 287.00 | | 200 291.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 701.00 | 17 004.00 | | -7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 242 110.00 | 279 811.00 | | 242 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 487.00 | 546 895.00 | | 463 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 473.00 | 168 002.00 | | 61 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 609.00 | 312 726.00 | | 155 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 637.00 | 1 027 681.00 | | 680 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 748.00 | 1 307 492.00 | | 922 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 637.00 | 1 027 681.00 | | 680 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 718.00 | | 645 718.00 | 645 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 718.00 | | 645 718.00 | 645 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 200.00 | -5 012.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 16 999.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | 58 842.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 346.00 | 6 442.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 016.00 | 1 187 724.00 | | 691 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 717.00 | 1 170 719.00 | | 698 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 701.00 | 17 004.00 | | -7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 507.00 | | | 600 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 487.00 | 463 487.00 | | 463 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 439.00 | 299 439.00 | | 299 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 637.00 | 680 637.00 | | 680 637.00 |