| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AN Terrains | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
AP Constructions | 759 729.00 | 365 076.00 | 394 653.00 | 759 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 130.00 | 108 170.00 | 201 961.00 | 310 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 359.00 | 302 966.00 | 207 393.00 | 510 359.00 |
AX Avances et acomptes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 901.00 | 781 321.00 | 3 381 580.00 | 4 162 901.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
BZ Autres créances | 978 383.00 | | 978 383.00 | 978 383.00 |
CF Disponibilités | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 858.00 | | 1 249 858.00 | 1 249 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 759.00 | 781 321.00 | 4 631 438.00 | 5 412 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 |
DH Report à nouveau | 226 832.00 | | | 226 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 782.00 | 326 832.00 | | 347 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 244.00 | 3 078 462.00 | | 3 326 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 786.00 | 760 771.00 | | 875 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 3 903.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 528.00 | 155 154.00 | | 253 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 792.00 | 114 610.00 | | 172 792.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 194.00 | 1 034 439.00 | | 1 305 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 438.00 | 4 112 901.00 | | 4 631 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 764.00 | | | 573 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 428.00 | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
FG Production vendue services | 1 695 505.00 | | 1 695 505.00 | 1 695 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 357.00 | | 1 712 357.00 | 1 712 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 060.00 | 1 814.00 | | 33 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 1 114.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 15 819.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 15 819.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | 22 846.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | 23 950.00 | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | -8 131.00 | | -11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 567.00 | 132 900.00 | | 147 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 435.00 | 1 407 104.00 | | 1 760 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 653.00 | 1 080 272.00 | | 1 412 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 782.00 | 326 832.00 | | 347 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 327.00 | 55 866.00 | | 250 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 566.00 | 186 368.00 | 14 613.00 | 609 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 528.00 | 253 528.00 | | 253 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 043.00 | 1 136 043.00 | | 1 136 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 194.00 | 573 764.00 | 719 464.00 | 1 305 194.00 |