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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AN Terrains | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
AP Constructions | 2 041 261.00 | 1 025 802.00 | 1 015 459.00 | 2 041 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 049.00 | 388 359.00 | 397 689.00 | 786 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 537.00 | 452 827.00 | 230 710.00 | 683 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 580.00 | 1 872 098.00 | 4 222 483.00 | 6 094 580.00 |
BT Marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
BZ Autres créances | 1 113 803.00 | | 1 113 803.00 | 1 113 803.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 364.00 | | 1 305 364.00 | 1 305 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 945.00 | 1 872 098.00 | 5 527 847.00 | 7 399 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 |
DH Report à nouveau | 294 147.00 | 289 760.00 | | 294 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 542.00 | 4 387.00 | | 121 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 319.00 | 3 045 777.00 | | 3 167 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 909.00 | 1 851 769.00 | | 1 634 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 3 514.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 933.00 | 175 433.00 | | 475 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 280.00 | 126 940.00 | | 123 280.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 49 198.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 528.00 | 2 206 854.00 | | 2 360 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 847.00 | 5 252 630.00 | | 5 527 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 871.00 | 739 354.00 | | 1 120 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 500.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FG Production vendue services | 2 095 939.00 | | 2 095 939.00 | 2 095 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 108.00 | | 2 099 108.00 | 2 099 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 132.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 063.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | -720.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | -720.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | 720.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 516.00 | 2 110 799.00 | | 2 109 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 975.00 | 2 106 412.00 | | 1 987 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 542.00 | 4 387.00 | | 121 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 447.00 | 625 841.00 | | 586 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 078.00 | 360 677.00 | 13 657.00 | 1 525 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 968.00 | 360 677.00 | 13 657.00 | 1 519 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 933.00 | 475 933.00 | | 475 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 909.00 | 395 251.00 | 1 050 491.00 | 1 634 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289 997.00 | 1 289 997.00 | | 1 289 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 634.00 | 1 000 976.00 | 1 050 491.00 | 2 240 634.00 |