| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AN Terrains | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
AP Constructions | 1 489 329.00 | 628 944.00 | 860 385.00 | 1 489 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 968.00 | 193 373.00 | 270 595.00 | 463 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 597.00 | 357 438.00 | 149 159.00 | 506 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 255.00 | 1 184 866.00 | 3 858 389.00 | 5 043 255.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
BZ Autres créances | 974 082.00 | | 974 082.00 | 974 082.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 813.00 | | 1 034 813.00 | 1 034 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 067.00 | 1 184 866.00 | 4 893 202.00 | 6 078 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 |
DH Report à nouveau | 289 760.00 | 226 832.00 | | 289 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 162 928.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 031.00 | 3 141 390.00 | | 3 060 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 761.00 | 1 013 372.00 | | 1 335 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 6 957.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 327.00 | 350 491.00 | | 346 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 154.00 | 149 132.00 | | 143 154.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 896.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 170.00 | 1 520 848.00 | | 1 833 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 202.00 | 4 662 238.00 | | 4 893 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 162.00 | 695 657.00 | | 768 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 445.00 | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 121.00 | -806.00 | 15 315.00 | 16 121.00 |
FG Production vendue services | 1 948 479.00 | | 1 948 479.00 | 1 948 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 600.00 | -805.00 | 1 963 795.00 | 1 964 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 875.00 | 31 048.00 | | 28 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 746.00 | 1 539.00 | | 1 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 12 115.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 12 115.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 316.00 | 76 175.00 | | 10 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 94 645.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 129.00 | -82 530.00 | | -10 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 63 066.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 954.00 | 1 989 899.00 | | 2 002 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 313.00 | 1 826 971.00 | | 1 984 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | 162 928.00 | | 18 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 496.00 | 395 998.00 | | 554 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 429.00 | 278 437.00 | | 906 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 319.00 | 278 437.00 | | 901 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 327.00 | 346 327.00 | | 346 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 761.00 | 270 753.00 | 913 786.00 | 1 335 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 666.00 | 1 030 616.00 | 2 050.00 | 1 032 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 170.00 | 768 162.00 | 913 786.00 | 1 833 170.00 |