| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AN Terrains | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
AP Constructions | 2 021 620.00 | 827 126.00 | 1 194 494.00 | 2 021 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 434.00 | 288 152.00 | 445 282.00 | 733 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 633.00 | 404 690.00 | 142 943.00 | 547 633.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 230.00 | 1 525 078.00 | 4 362 152.00 | 5 887 230.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 847 383.00 | | 847 383.00 | 847 383.00 |
CF Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 479.00 | | 890 479.00 | 890 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 709.00 | 1 525 078.00 | 5 252 630.00 | 6 777 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 |
DH Report à nouveau | 289 760.00 | 289 760.00 | | 289 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 18 641.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 777.00 | 3 060 031.00 | | 3 045 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 769.00 | 1 335 761.00 | | 1 851 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 7 140.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 433.00 | 346 327.00 | | 175 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 940.00 | 143 154.00 | | 126 940.00 |
EA Autres dettes | 49 198.00 | 786.00 | | 49 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 854.00 | 1 833 170.00 | | 2 206 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 630.00 | 4 893 202.00 | | 5 252 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 354.00 | 768 162.00 | | 739 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 615.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
FG Production vendue services | 1 960 108.00 | 113 833.00 | 2 073 942.00 | 1 960 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 489.00 | 113 833.00 | 2 082 322.00 | 1 968 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 132.00 | 28 875.00 | | 17 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | 1 746.00 | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -720.00 | 10 316.00 | | -720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -720.00 | 10 316.00 | | -720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -10 129.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 799.00 | 2 002 954.00 | | 2 110 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 412.00 | 1 984 313.00 | | 2 106 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | 18 641.00 | | 4 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 841.00 | 554 496.00 | | 625 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 866.00 | 344 670.00 | 4 457.00 | 1 184 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 756.00 | 344 670.00 | 4 457.00 | 1 179 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 769.00 | 384 269.00 | 1 187 738.00 | 1 851 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 833.00 | 879 833.00 | | 879 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 854.00 | 739 354.00 | 1 187 738.00 | 2 206 854.00 |