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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AN Terrains | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
AP Constructions | 1 124 286.00 | 481 111.00 | 643 174.00 | 1 124 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 239.00 | 123 447.00 | 272 792.00 | 396 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 349.00 | 296 761.00 | 195 589.00 | 492 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 284.00 | 906 429.00 | 3 687 855.00 | 4 594 284.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BZ Autres créances | 883 598.00 | | 883 598.00 | 883 598.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 383.00 | | 974 383.00 | 974 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 667.00 | 906 429.00 | 4 662 238.00 | 5 568 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 |
DH Report à nouveau | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 928.00 | 347 782.00 | | 162 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 390.00 | 3 326 244.00 | | 3 141 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 372.00 | 875 786.00 | | 1 013 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | 2 878.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 491.00 | 253 528.00 | | 350 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 132.00 | 172 792.00 | | 149 132.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 211.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 848.00 | 1 305 194.00 | | 1 520 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 238.00 | 4 631 438.00 | | 4 662 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 657.00 | 573 764.00 | | 695 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 470.00 | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FG Production vendue services | 1 926 254.00 | | 1 926 254.00 | 1 926 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 941.00 | | 1 934 941.00 | 1 934 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 127.00 | |
GE Autres charges | | | 34 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 048.00 | 33 060.00 | | 31 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | 2 000.00 | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 115.00 | 148.00 | | 12 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 115.00 | 148.00 | | 12 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 175.00 | 6 333.00 | | 76 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 470.00 | 4 842.00 | | 18 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 645.00 | 11 175.00 | | 94 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 530.00 | -11 027.00 | | -82 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 066.00 | 147 567.00 | | 63 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 899.00 | 1 760 435.00 | | 1 989 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 971.00 | 1 412 653.00 | | 1 826 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 928.00 | 347 782.00 | | 162 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 998.00 | 250 327.00 | | 395 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 321.00 | 235 127.00 | 110 019.00 | 781 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 212.00 | 235 128.00 | 110 019.00 | 776 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 372.00 | 188 180.00 | 737 269.00 | 1 013 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 042.00 | 972 042.00 | | 972 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 848.00 | 695 656.00 | 737 269.00 | 1 520 848.00 |