| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AN Terrains | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
AP Constructions | 2 060 262.00 | 1 189 042.00 | 871 220.00 | 2 060 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 942.00 | 499 149.00 | 377 793.00 | 876 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 050.00 | 509 026.00 | 352 023.00 | 861 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 988.00 | 2 202 327.00 | 4 184 661.00 | 6 386 988.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 1 452 670.00 | | 1 452 670.00 | 1 452 670.00 |
CF Disponibilités | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 607.00 | | 1 699 607.00 | 1 699 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 594.00 | 2 202 327.00 | 5 884 267.00 | 8 086 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 |
DH Report à nouveau | 379 689.00 | 294 147.00 | | 379 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 262.00 | 121 542.00 | | 494 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 581.00 | 3 167 319.00 | | 3 625 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 039.00 | 1 634 909.00 | | 1 593 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 556.00 | 475 933.00 | | 374 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 079.00 | 123 280.00 | | 287 079.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 687.00 | 2 360 528.00 | | 2 258 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 267.00 | 5 527 847.00 | | 5 884 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 729.00 | 1 120 871.00 | | 1 069 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 896.00 | 392.00 | | 24 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FG Production vendue services | 2 691 244.00 | | 2 691 244.00 | 2 691 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 834.00 | | 2 701 834.00 | 2 701 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | 6 895.00 | | 6 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 811.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | 813.00 | | -66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -66.00 | 813.00 | | -66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496.00 | -813.00 | | 9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 330.00 | 36 671.00 | | 185 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 450.00 | 2 109 516.00 | | 2 719 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 188.00 | 1 987 975.00 | | 2 225 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 262.00 | 121 542.00 | | 494 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 823.00 | 588 447.00 | | 554 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 098.00 | 330 229.00 | | 1 872 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 988.00 | 330 230.00 | | 1 866 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 556.00 | 374 556.00 | | 374 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 079.00 | 287 079.00 | | 287 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 039.00 | 404 082.00 | 1 045 428.00 | 1 593 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529 927.00 | 1 529 927.00 | | 1 529 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 351.00 | 1 529 927.00 | 2 424.00 | 1 532 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 687.00 | 1 069 730.00 | 1 045 428.00 | 2 258 687.00 |