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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 175.00 | 141.00 | 6 316.00 |
AP Constructions | 13 062.00 | 5 520.00 | 7 542.00 | 13 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 610.00 | 149 649.00 | 27 960.00 | 177 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 306.00 | 77 072.00 | 33 234.00 | 110 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 302.00 | 238 417.00 | 73 886.00 | 312 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 438.00 | 57 122.00 | 147 317.00 | 204 438.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 196.00 | 57 122.00 | 237 074.00 | 294 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 498.00 | 295 538.00 | 310 959.00 | 606 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 497.00 | 108 933.00 | | 128 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 19 563.00 | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 181 069.00 | 139 497.00 | | 181 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | 29 131.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 58 744.00 | | 35 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 501.00 | 76 214.00 | | 83 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 890.00 | 164 400.00 | | 129 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 959.00 | 303 897.00 | | 310 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 3 512.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 2 787.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 2 787.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 15 213.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 1 709.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 084.00 | 660 004.00 | | 723 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 512.00 | 640 441.00 | | 681 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | 19 563.00 | | 41 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 886.00 | 17 105.00 | | 39 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 039.00 | | | 279 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 598.00 | 30 819.00 | | 207 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 557.00 | 30 684.00 | | 201 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 719.00 | 8 403.00 | | 48 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 719.00 | 8 403.00 | | 48 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 719.00 | 8 403.00 | | 48 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 930.00 | 235 921.00 | 5 009.00 | 240 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 890.00 | 128 797.00 | 1 094.00 | 129 890.00 |