| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AP Constructions | 13 887.00 | 6 794.00 | 7 092.00 | 13 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 348.00 | 162 470.00 | 48 878.00 | 211 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 957.00 | 97 287.00 | 25 670.00 | 122 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 749.00 | 272 867.00 | 86 882.00 | 359 749.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 781.00 | 70 690.00 | 136 092.00 | 206 781.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CF Disponibilités | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 419.00 | 70 690.00 | 290 729.00 | 361 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 168.00 | 343 557.00 | 377 611.00 | 721 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 069.00 | 128 497.00 | | 140 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 750.00 | 41 573.00 | | 60 750.00 |
DL TOTAL (I) | 211 819.00 | 181 069.00 | | 211 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 089.00 | 10 816.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 35 262.00 | | 32 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 151.00 | 83 501.00 | | 94 151.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 792.00 | 129 890.00 | | 165 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 611.00 | 310 959.00 | | 377 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 416.00 | | 854 416.00 | 854 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 416.00 | | 854 416.00 | 854 416.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | 1 666.00 | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 1 666.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | -1 666.00 | | -8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 5 765.00 | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 260.00 | 723 084.00 | | 861 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 510.00 | 681 512.00 | | 800 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 750.00 | 41 573.00 | | 60 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 850.00 | 39 886.00 | | 36 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 122.00 | 13 918.00 | 350.00 | 57 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 122.00 | 13 918.00 | 350.00 | 57 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 122.00 | 13 918.00 | 350.00 | 57 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 089.00 | 9 761.00 | 27 328.00 | 37 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 298.00 | 239 056.00 | 52 421.00 | 244 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 792.00 | 138 464.00 | 27 328.00 | 165 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |