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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 323.00 | 254.00 | 6 576.00 |
AP Constructions | 15 191.00 | 9 167.00 | 6 024.00 | 15 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 569.00 | 198 533.00 | 63 036.00 | 261 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 612.00 | 119 886.00 | 21 726.00 | 141 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 238.00 | 333 907.00 | 96 330.00 | 430 238.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 454.00 | 70 082.00 | 131 372.00 | 201 454.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 132 024.00 | | 132 024.00 | 132 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 717.00 | 70 082.00 | 287 635.00 | 357 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 955.00 | 403 990.00 | 383 965.00 | 787 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 791.00 | 160 819.00 | | 188 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 77 972.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 233 244.00 | 249 791.00 | | 233 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | 26 745.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 777.00 | | 49 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 759.00 | 106 086.00 | | 82 759.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 721.00 | 184 162.00 | | 150 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 965.00 | 433 953.00 | | 383 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 421.00 | | 937 421.00 | 937 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 421.00 | | 937 421.00 | 937 421.00 |
FM Production stockée | | | -14 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 866.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 866.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 852.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 18 512.00 | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 236.00 | 936 074.00 | | 941 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 783.00 | 858 102.00 | | 907 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 453.00 | 77 972.00 | | 33 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 754.00 | 37 481.00 | | 49 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 334.00 | 28 574.00 | | 305 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 7.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 017.00 | 28 567.00 | | 299 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 491.00 | 6 851.00 | 10 640.00 | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 983.00 | 225 693.00 | 5 290.00 | 230 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 721.00 | 140 081.00 | 10 640.00 | 150 721.00 |