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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 409.00 | 167.00 | 6 576.00 |
AP Constructions | 18 921.00 | 10 610.00 | 8 310.00 | 18 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 082.00 | 219 445.00 | 43 637.00 | 263 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 928.00 | 96 677.00 | 15 251.00 | 111 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 896.00 | 333 141.00 | 72 755.00 | 405 896.00 |
BP En cours de production de services | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 564.00 | 70 082.00 | 116 482.00 | 186 564.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 934.00 | 70 082.00 | 325 852.00 | 395 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 830.00 | 403 223.00 | 398 607.00 | 801 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 244.00 | 188 791.00 | | 202 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | 33 453.00 | | 23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 236 891.00 | 233 244.00 | | 236 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906.00 | 17 491.00 | | 10 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | 49 229.00 | | 52 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 031.00 | 82 759.00 | | 76 031.00 |
EA Autres dettes | 13 244.00 | 1 242.00 | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 716.00 | 150 721.00 | | 161 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 607.00 | 383 965.00 | | 398 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 485.00 | 3 626.00 | 757 111.00 | 753 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 485.00 | 3 626.00 | 757 111.00 | 753 485.00 |
FM Production stockée | | | 14 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 90.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 90.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | -90.00 | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 6 162.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 483.00 | 941 236.00 | | 790 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 836.00 | 907 783.00 | | 766 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 647.00 | 33 453.00 | | 23 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 907.00 | 29 102.00 | 29 868.00 | 333 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 87.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 585.00 | 29 015.00 | 29 868.00 | 327 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 905.00 | 6 327.00 | 4 579.00 | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 036.00 | 209 646.00 | 5 390.00 | 215 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 716.00 | 157 137.00 | 4 579.00 | 161 716.00 |