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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 7 858.00 | 3 317.00 | 11 176.00 |
AP Constructions | 18 920.00 | 13 598.00 | 5 322.00 | 18 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 424.00 | 249 462.00 | 40 961.00 | 290 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 011.00 | 98 044.00 | 3 967.00 | 102 011.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 574.00 | 368 963.00 | 60 611.00 | 429 574.00 |
BP En cours de production de services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 504.00 | 70 082.00 | 167 422.00 | 237 504.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CF Disponibilités | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 063.00 | 70 082.00 | 546 981.00 | 617 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 638.00 | 439 045.00 | 607 592.00 | 1 046 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 764.00 | 225 890.00 | | 301 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 313.00 | 145 874.00 | | 129 313.00 |
DL TOTAL (I) | 442 078.00 | 382 764.00 | | 442 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 4 912.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 11 366.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 51 931.00 | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 143 795.00 | | 99 884.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 736.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 514.00 | 214 743.00 | | 165 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 592.00 | 597 508.00 | | 607 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 134.00 | | 1 164 134.00 | 1 164 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 134.00 | | 1 164 134.00 | 1 164 134.00 |
FM Production stockée | | | -14 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 470.00 | 3 771.00 | | 26 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 4 760.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 690.00 | 8 531.00 | | 26 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 190.00 | -31.00 | | -26 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 468.00 | 46 823.00 | | 37 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 988.00 | 1 031 970.00 | | 1 177 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 675.00 | 886 096.00 | | 1 048 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 313.00 | 145 874.00 | | 129 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 434.00 | 48 126.00 | | 71 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 871.00 | 26 788.00 | 9 696.00 | 351 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 1 362.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 375.00 | 25 426.00 | 9 696.00 | 345 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 769.00 | 261 769.00 | | 261 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 812.00 | 261 769.00 | 7 042.00 | 268 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |