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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 496.00 | 80.00 | 6 576.00 |
AP Constructions | 18 921.00 | 12 204.00 | 6 716.00 | 18 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 084.00 | 229 886.00 | 52 198.00 | 282 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 928.00 | 103 285.00 | 8 643.00 | 111 928.00 |
BF Prêts | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 776.00 | 351 871.00 | 74 905.00 | 426 776.00 |
BP En cours de production de services | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 369.00 | 70 082.00 | 171 287.00 | 241 369.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 322 638.00 | | 322 638.00 | 322 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 685.00 | 70 082.00 | 522 603.00 | 592 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 462.00 | 421 953.00 | 597 509.00 | 1 019 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 891.00 | 202 244.00 | | 225 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 874.00 | 23 647.00 | | 145 874.00 |
DL TOTAL (I) | 382 765.00 | 236 891.00 | | 382 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913.00 | 10 906.00 | | 4 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367.00 | 9 447.00 | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 931.00 | 52 090.00 | | 51 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 797.00 | 76 031.00 | | 143 797.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 13 244.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 744.00 | 161 716.00 | | 214 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 509.00 | 398 607.00 | | 597 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 851.00 | | 995 851.00 | 995 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 851.00 | | 995 851.00 | 995 851.00 |
FM Production stockée | | | 1 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 750.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 3 750.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 1 015.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 1 015.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 2 735.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 823.00 | 4 257.00 | | 46 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 971.00 | 790 483.00 | | 1 031 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 097.00 | 766 836.00 | | 886 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 874.00 | 23 647.00 | | 145 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 141.00 | 28 370.00 | 9 640.00 | 333 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 87.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 732.00 | 28 283.00 | 9 640.00 | 326 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 141.00 | 254 141.00 | | 254 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 408.00 | 254 141.00 | 7 268.00 | 261 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |