| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 599.00 | 56 213.00 | 19 386.00 | 75 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 272.00 | 6 628.00 | 11 644.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 948.00 | 90 978.00 | 1 733 969.00 | 1 824 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
BZ Autres créances | 2 861 099.00 | | 2 861 099.00 | 2 861 099.00 |
CF Disponibilités | 192 626.00 | | 192 626.00 | 192 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 292.00 | | 3 362 292.00 | 3 362 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 239.00 | 90 978.00 | 5 096 261.00 | 5 187 239.00 |
CU Autres participations | 1 702 939.00 | | 1 702 939.00 | 1 702 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 500.00 | 809 500.00 | | 809 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300.00 | 980 300.00 | | 980 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 531.00 | 1 190 815.00 | | 1 969 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 333.00 | 778 716.00 | | 709 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 549 614.00 | 3 843 583.00 | | 4 549 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 355.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 883.00 | 564 175.00 | | 253 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 20 297.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 837.00 | 238 235.00 | | 275 837.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 4 288.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 647.00 | 827 348.00 | | 546 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 261.00 | 4 670 932.00 | | 5 096 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 784.00 | | 1 137 784.00 | 1 137 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 784.00 | | 1 137 784.00 | 1 137 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 315.00 | 32 881.00 | | 64 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617.00 | 32 881.00 | | 67 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 015.00 | 212.00 | | 74 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015.00 | 1 212.00 | | 74 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | 31 669.00 | | -6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 14 947.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 818.00 | 1 872 928.00 | | 1 976 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 486.00 | 1 094 211.00 | | 1 267 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 333.00 | 778 716.00 | | 709 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 753.00 | 27 354.00 | | 39 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 062.00 | | 21 836.00 | 1 804 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 824 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 75 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 885.00 | | 14 664.00 | 61 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 039.00 | | 7 172.00 | 1 714 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 409.00 | 6 891.00 | 950.00 | 78 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | 168.00 | | 27 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | 6 723.00 | 950.00 | 50 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | | 3 302.00 | 9 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 303 289.00 | | | 303 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 175.00 | | | 2 841 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 666.00 | 3 169 666.00 | | 3 169 666.00 |
VW T.V.A. | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 647.00 | 546 647.00 | | 546 647.00 |