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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 188.00 | 30 969.00 | 1 219.00 | 32 188.00 |
AP Constructions | 990.00 | 78.00 | 913.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 218.00 | 653.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 831.00 | 105 149.00 | 41 682.00 | 146 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 601.00 | 136 413.00 | 1 814 187.00 | 1 950 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 268.00 | | 662 268.00 | 662 268.00 |
BZ Autres créances | 5 057 740.00 | | 5 057 740.00 | 5 057 740.00 |
CF Disponibilités | 542 765.00 | | 542 765.00 | 542 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 410.00 | | 6 317 410.00 | 6 317 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 010.00 | 136 413.00 | 8 131 597.00 | 8 268 010.00 |
CU Autres participations | 1 744 539.00 | | 1 744 539.00 | 1 744 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 500.00 | 809 500.00 | | 809 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300.00 | 980 300.00 | | 980 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 629.00 | 1 583 831.00 | | 3 380 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 764.00 | 1 796 799.00 | | 844 764.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 143.00 | 5 251 379.00 | | 6 096 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 370.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 2 823.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | 61 986.00 | | 66 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 796.00 | 353 261.00 | | 376 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 454.00 | 418 440.00 | | 446 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 597.00 | 7 258 820.00 | | 8 131 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 454.00 | 418 440.00 | | 446 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 370.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 152.00 | | 42 449.00 | 1 908 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 515.00 | | 21 649.00 | 133 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 449.00 | | 20 800.00 | 1 742 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 665.00 | 19 748.00 | | 116 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 213.00 | 1 756.00 | | 29 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 452.00 | 17 993.00 | | 87 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UX Autres créances clients | 662 268.00 | 662 268.00 | | 662 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 5 017 813.00 | 5 017 813.00 | | 5 017 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VP Divers | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 468.00 | 5 772 468.00 | | 5 772 468.00 |
VW T.V.A. | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 454.00 | 446 454.00 | | 446 454.00 |