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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 280.00 | 60 485.00 | 17 795.00 | 78 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 219.00 | 95 623.00 | 1 733 596.00 | 1 829 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 481.00 | | 475 481.00 | 475 481.00 |
BZ Autres créances | 3 191 981.00 | 185 543.00 | 3 006 438.00 | 3 191 981.00 |
CF Disponibilités | 367 501.00 | | 367 501.00 | 367 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 274.00 | 185 543.00 | 3 855 731.00 | 4 041 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 492.00 | 281 166.00 | 5 589 327.00 | 5 870 492.00 |
CU Autres participations | 1 704 539.00 | 7 000.00 | 1 697 539.00 | 1 704 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 500.00 | 809 500.00 | | 809 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300.00 | 980 300.00 | | 980 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 864.00 | 1 969 531.00 | | 2 678 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 505.00 | 709 333.00 | | 715 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 119.00 | 4 549 614.00 | | 5 265 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 450.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 538.00 | 253 883.00 | | 34 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 16 238.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 305.00 | 275 837.00 | | 274 305.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 238.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 208.00 | 546 647.00 | | 324 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 327.00 | 5 096 261.00 | | 5 589 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 614.00 | | 1 234 614.00 | 1 234 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 614.00 | | 1 234 614.00 | 1 234 614.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 543.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 132.00 | 64 315.00 | | 13 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 132.00 | 67 617.00 | | 13 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 74 015.00 | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 74 015.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 336.00 | -6 398.00 | | 8 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 7 464.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 910.00 | 1 976 818.00 | | 1 958 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 404.00 | 1 267 486.00 | | 1 243 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 505.00 | 709 333.00 | | 715 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 217.00 | 39 753.00 | | 37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 948.00 | | 11 965.00 | 1 824 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 410.00 | 1 722 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 694.00 | 1 829 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 78 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 599.00 | | 3 965.00 | 75 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 211.00 | | 8 000.00 | 1 721 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 350.00 | 5 556.00 | 1 284.00 | 84 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | 5 556.00 | 1 284.00 | 56 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | 185 915.00 | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 185 915.00 | | 6 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 475 481.00 | | | 475 481.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 169 130.00 | | | 3 169 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 773.00 | 504 643.00 | 3 169 130.00 | 3 673 773.00 |
VW T.V.A. | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 208.00 | 324 208.00 | | 324 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |