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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 597.00 | 67 262.00 | 14 335.00 | 81 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 870.00 | 98 995.00 | 1 732 875.00 | 1 831 870.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 934.00 | | 1 077 934.00 | 1 077 934.00 |
BZ Autres créances | 3 157 452.00 | 185 543.00 | 2 971 909.00 | 3 157 452.00 |
CF Disponibilités | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 340.00 | 185 543.00 | 4 171 797.00 | 4 357 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 210.00 | 284 538.00 | 5 904 672.00 | 6 189 210.00 |
CU Autres participations | 1 704 539.00 | 4 261.00 | 1 700 278.00 | 1 704 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 500.00 | 809 500.00 | | 809 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300.00 | 980 300.00 | | 980 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | 3 394 369.00 | 2 678 864.00 | | 3 394 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 041.00 | 715 505.00 | | 264 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 160.00 | 5 265 119.00 | | 5 529 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 406.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 34 538.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 14 721.00 | | 35 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 714.00 | 274 305.00 | | 329 714.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 236.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 512.00 | 324 208.00 | | 375 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 672.00 | 5 589 327.00 | | 5 904 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 387.00 | | 1 448 387.00 | 1 448 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 387.00 | | 1 448 387.00 | 1 448 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 570.00 | 13 132.00 | | 61 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 570.00 | 13 132.00 | | 61 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 570.00 | 8 336.00 | | 61 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 3 717.00 | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 203.00 | 1 958 910.00 | | 1 698 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 163.00 | 1 243 404.00 | | 1 434 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 041.00 | 715 505.00 | | 264 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 219.00 | | 3 317.00 | 1 829 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 831 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 27 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 280.00 | | 3 317.00 | 78 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 801.00 | | | 1 722 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 623.00 | 6 777.00 | 666.00 | 88 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | 666.00 | 28 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 485.00 | 6 777.00 | | 60 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 543.00 | | 2 739.00 | 192 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 543.00 | | 2 739.00 | 192 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 934.00 | 1 077 934.00 | | 1 077 934.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 365.00 | 3 140 365.00 | | 3 140 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 835.00 | 4 245 835.00 | | 4 245 835.00 |
VW T.V.A. | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 512.00 | 375 512.00 | | 375 512.00 |