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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 188.00 | 27 458.00 | 4 730.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 696.00 | 74 649.00 | 28 047.00 | 102 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 737.00 | 103 107.00 | 1 767 630.00 | 1 870 737.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 252.00 | | 811 252.00 | 811 252.00 |
BZ Autres créances | 3 005 780.00 | 190 663.00 | 2 815 117.00 | 3 005 780.00 |
CF Disponibilités | 1 267 633.00 | | 1 267 633.00 | 1 267 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 173.00 | 190 663.00 | 4 911 510.00 | 5 102 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 910.00 | 293 770.00 | 6 679 140.00 | 6 972 910.00 |
CU Autres participations | 1 717 339.00 | 1 000.00 | 1 716 339.00 | 1 717 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 500.00 | 809 500.00 | | 809 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300.00 | 980 300.00 | | 980 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | 3 658 410.00 | 3 394 369.00 | | 3 658 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 293.00 | 264 041.00 | | -860 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 866.00 | 5 529 160.00 | | 4 668 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 160.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 2 617.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 35 049.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 411.00 | 329 714.00 | | 332 411.00 |
EA Autres dettes | 51 673.00 | 7 971.00 | | 51 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 273.00 | 375 512.00 | | 421 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 140.00 | 5 904 672.00 | | 6 679 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 210.00 | | 1 374 210.00 | 1 374 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 210.00 | | 1 374 210.00 | 1 374 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 618.00 | 61 570.00 | | 55 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 618.00 | 61 570.00 | | 55 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 030.00 | | | 1 589 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533 412.00 | 61 570.00 | | -1 533 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 430.00 | 1 698 203.00 | | 1 841 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 723.00 | 1 434 163.00 | | 2 701 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 293.00 | 264 041.00 | | -860 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 453.00 | 15 941.00 | | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 733.00 | 9 020.00 | 1 647.00 | 94 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 471.00 | 536.00 | 550.00 | 27 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 262.00 | 8 484.00 | 1 097.00 | 67 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 589 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 543.00 | 5 120.00 | | 185 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 543.00 | 5 120.00 | | 185 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 411.00 | 332 411.00 | | 332 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826 837.00 | 3 826 837.00 | | 3 826 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 837.00 | 3 826 837.00 | | 3 826 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 273.00 | 421 273.00 | | 421 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |