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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 188.00 | 29 213.00 | 2 975.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 515.00 | 87 452.00 | 46 063.00 | 133 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 152.00 | 117 665.00 | 1 790 486.00 | 1 908 152.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 379.00 | | 611 379.00 | 611 379.00 |
BZ Autres créances | 4 266 928.00 | 151 433.00 | 4 115 495.00 | 4 266 928.00 |
CF Disponibilités | 727 049.00 | | 727 049.00 | 727 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 766.00 | 151 433.00 | 5 468 333.00 | 5 619 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 918.00 | 269 098.00 | 7 258 820.00 | 7 527 918.00 |
CU Autres participations | 1 723 739.00 | 1 000.00 | 1 722 739.00 | 1 723 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 500.00 | 809 500.00 | | 809 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 300.00 | 980 300.00 | | 980 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 831.00 | 3 658 410.00 | | 1 583 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 799.00 | -860 293.00 | | 1 796 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 379.00 | 4 668 866.00 | | 5 251 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 128.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 754.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 986.00 | 34 309.00 | | 81 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 261.00 | 332 411.00 | | 333 261.00 |
EA Autres dettes | | 51 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 440.00 | 421 273.00 | | 418 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 820.00 | 6 679 140.00 | | 7 258 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
FG Production vendue services | 1 678 238.00 | | 1 678 238.00 | 1 678 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 124.00 | | 1 723 124.00 | 1 723 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 435.00 | 55 618.00 | | 20 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 55 618.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 589 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 1 589 030.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 224.00 | -1 533 412.00 | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 622.00 | 1 841 430.00 | | 3 071 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 824.00 | 2 701 723.00 | | 1 274 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 799.00 | -860 293.00 | | 1 796 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 684.00 | 19 453.00 | | 25 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 107.00 | 14 558.00 | | 102 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 458.00 | 1 756.00 | | 27 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 649.00 | 12 802.00 | | 74 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 458.00 | 1 756.00 | | 27 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 649.00 | 12 802.00 | | 74 649.00 |
6T Sur comptes clients | 190 663.00 | | 39 230.00 | 190 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 770.00 | 14 558.00 | 39 230.00 | 293 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 770.00 | 14 558.00 | 39 230.00 | 1 882 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885 015.00 | 4 885 015.00 | | 4 885 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 015.00 | 4 885 015.00 | | 4 885 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 440.00 | 418 440.00 | | 418 440.00 |