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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 006.00 | 23 310.00 | 87 695.00 | 111 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 610.00 | 23 310.00 | 506 299.00 | 529 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BZ Autres créances | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
CF Disponibilités | 179 311.00 | | 179 311.00 | 179 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 708.00 | | 557 708.00 | 557 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 318.00 | 23 310.00 | 1 064 008.00 | 1 087 318.00 |
CU Autres participations | 417 754.00 | | 417 754.00 | 417 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 432 898.00 | 265 788.00 | | 432 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 263.00 | 223 778.00 | | 159 263.00 |
DL TOTAL (I) | 903 836.00 | 801 240.00 | | 903 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 380.00 | 48 732.00 | | 104 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 200.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 3 771.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 51 092.00 | | 43 034.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 171.00 | 103 812.00 | | 160 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 008.00 | 905 053.00 | | 1 064 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 450.00 | 66 666.00 | | 83 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 320.00 | 96 210.00 | | 166 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 320.00 | 96 210.00 | | 166 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 333.00 | 14 708.00 | | 83 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 333.00 | 15 062.00 | | 83 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 986.00 | 81 148.00 | | 82 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 254.00 | 363 437.00 | | 394 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 991.00 | 139 659.00 | | 234 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 263.00 | 223 778.00 | | 159 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 550.00 | | 152 394.00 | 460 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 333.00 | 418 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 333.00 | 529 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | | 103 579.00 | 7 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 123.00 | | 48 815.00 | 443 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 17 748.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 17 748.00 | | 5 563.00 |