| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 006.00 | 44 432.00 | 66 574.00 | 111 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 278.00 | 76 933.00 | 1 473 344.00 | 1 550 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 321 085.00 | | 321 085.00 | 321 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 547.00 | | 480 547.00 | 480 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 825.00 | 76 933.00 | 1 953 892.00 | 2 030 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 438 421.00 | 32 501.00 | 1 405 920.00 | 1 438 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 522 162.00 | 432 899.00 | | 522 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 892.00 | 159 264.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 862 728.00 | 903 836.00 | | 862 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 123.00 | 104 381.00 | | 869 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 682.00 | 576.00 | | 150 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | 12 169.00 | | 15 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 43 034.00 | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 12.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 164.00 | 160 172.00 | | 1 091 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 892.00 | 1 064 008.00 | | 1 953 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 972.00 | 83 451.00 | | 367 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 685.00 | 166 320.00 | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 166 320.00 | | 6 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 613.00 | 83 333.00 | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 83 333.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 82 987.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 854.00 | 394 255.00 | | 275 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 962.00 | 234 991.00 | | 246 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 892.00 | 159 264.00 | | 28 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 610.00 | | 1 027 280.00 | 529 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 613.00 | 1 439 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 1 550 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 604.00 | | 1 027 280.00 | 418 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 311.00 | 21 121.00 | | 23 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 311.00 | 21 121.00 | | 23 311.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |