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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 306.00 | 65 489.00 | 47 817.00 | 113 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 578.00 | 99 259.00 | 1 471 319.00 | 1 570 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 813.00 | | 323 813.00 | 323 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 390.00 | 99 259.00 | 1 795 132.00 | 1 894 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 456 421.00 | 33 769.00 | 1 422 652.00 | 1 456 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 396 054.00 | 522 162.00 | | 396 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 811.00 | 28 892.00 | | 258 811.00 |
DL TOTAL (I) | 966 539.00 | 862 728.00 | | 966 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 305.00 | 869 123.00 | | 725 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 150 682.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 15 671.00 | | 13 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 554.00 | 52 558.00 | | 57 554.00 |
EA Autres dettes | 30 564.00 | 3 131.00 | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 593.00 | 1 091 164.00 | | 828 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 132.00 | 1 953 892.00 | | 1 795 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 982.00 | 367 972.00 | | 250 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 557.00 | 6 685.00 | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | 6 685.00 | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 613.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 552.00 | 6 613.00 | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 995.00 | 72.00 | | -13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 564.00 | 275 854.00 | | 458 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 752.00 | 246 962.00 | | 199 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 811.00 | 28 892.00 | | 258 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 278.00 | | 42 300.00 | 1 550 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 457 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 570 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | | 2 300.00 | 111 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 271.00 | | 40 000.00 | 1 439 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 432.00 | 21 057.00 | | 44 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | 21 057.00 | | 44 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |