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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 34 000.00 | 19 862.00 | 53 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 130.00 | 68 766.00 | 1 417 364.00 | 1 486 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 246 874.00 | | 246 874.00 | 246 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 327.00 | | 359 327.00 | 359 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 457.00 | 68 766.00 | 1 776 691.00 | 1 845 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 431 417.00 | 34 766.00 | 1 396 652.00 | 1 431 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 796 171.00 | 594 865.00 | | 796 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 853.00 | 301 306.00 | | 101 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 699.00 | 1 207 845.00 | | 1 209 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 544.00 | 578 319.00 | | 507 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573.00 | 11 458.00 | | 13 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 598.00 | 49 181.00 | | 43 598.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 601.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 993.00 | 641 460.00 | | 566 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 691.00 | 1 849 305.00 | | 1 776 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 498.00 | 199 924.00 | | 189 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 11 015.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 60 515.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 004.00 | 32 694.00 | | 25 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 058.00 | 32 694.00 | | 25 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 387.00 | 27 821.00 | | -24 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 740.00 | 526 082.00 | | 332 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 887.00 | 224 776.00 | | 230 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 853.00 | 301 306.00 | | 101 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 332.00 | | 19 802.00 | 1 491 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 004.00 | 1 432 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 004.00 | 1 486 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | | 19 802.00 | 34 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 271.00 | | | 1 457 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132.00 | 7 868.00 | | 26 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 7 868.00 | | 26 132.00 |