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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 060.00 | 26 132.00 | 7 928.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 332.00 | 60 994.00 | 1 430 338.00 | 1 491 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 301 450.00 | | 301 450.00 | 301 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 967.00 | | 418 967.00 | 418 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 299.00 | 60 994.00 | 1 849 305.00 | 1 910 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 456 421.00 | 34 862.00 | 1 421 559.00 | 1 456 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 594 865.00 | 396 054.00 | | 594 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 306.00 | 258 811.00 | | 301 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 845.00 | 966 539.00 | | 1 207 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 319.00 | 725 305.00 | | 578 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 13 269.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 181.00 | 57 554.00 | | 49 181.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 30 564.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 460.00 | 828 593.00 | | 641 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 305.00 | 1 795 132.00 | | 1 849 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 924.00 | 250 982.00 | | 199 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 8 557.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 515.00 | 8 557.00 | | 60 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 694.00 | 22 000.00 | | 32 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 694.00 | 22 552.00 | | 32 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 821.00 | -13 995.00 | | 27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 082.00 | 458 564.00 | | 526 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 776.00 | 199 752.00 | | 224 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 306.00 | 258 811.00 | | 301 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 578.00 | | | 1 570 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 246.00 | 1 491 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 246.00 | 34 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 271.00 | | | 1 457 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 7 195.00 | 46 552.00 | 65 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 489.00 | 7 195.00 | 46 552.00 | 65 489.00 |