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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 39 494.00 | 14 368.00 | 53 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 091.00 | 87 459.00 | 1 491 632.00 | 1 579 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 735.00 | | 421 735.00 | 421 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 826.00 | 87 459.00 | 1 913 366.00 | 2 000 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 524 378.00 | 47 965.00 | 1 476 413.00 | 1 524 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DG Autres réserves | 898 025.00 | 796 171.00 | | 898 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 938.00 | 101 853.00 | | 163 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 637.00 | 1 209 699.00 | | 1 373 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783.00 | 507 544.00 | | 484 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 573.00 | | 13 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 904.00 | 43 598.00 | | 40 904.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 377.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 729.00 | 566 993.00 | | 539 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 366.00 | 1 776 691.00 | | 1 913 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 964.00 | 189 498.00 | | 199 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 671.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 671.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 54.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 25 004.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 25 058.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | -24 387.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 686.00 | 332 740.00 | | 378 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 747.00 | 230 887.00 | | 214 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 938.00 | 101 853.00 | | 163 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 130.00 | | 107 981.00 | 1 486 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 020.00 | 1 525 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 020.00 | 1 579 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 267.00 | | 107 981.00 | 1 432 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 5 494.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 5 494.00 | | 34 000.00 |