| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 3 740.00 | 5 104.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 229.00 | 290 650.00 | 46 580.00 | 337 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 185.00 | 320 741.00 | 66 444.00 | 387 185.00 |
BT Marchandises | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 456.00 | | 310 456.00 | 310 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 641.00 | 320 741.00 | 376 900.00 | 697 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 415.00 | -92 581.00 | | -47 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 856.00 | 45 165.00 | | 47 856.00 |
DL TOTAL (I) | 50 441.00 | 2 585.00 | | 50 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 164.00 | 160 050.00 | | 97 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 713.00 | 79 196.00 | | 44 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 130 831.00 | | 152 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | 33 886.00 | | 32 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 459.00 | 403 964.00 | | 326 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 900.00 | 406 549.00 | | 376 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 618.00 | | 1 140 618.00 | 1 140 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 618.00 | | 1 140 618.00 | 1 140 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 24 237.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 154.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | 24 083.00 | | -10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 825.00 | 1 126 066.00 | | 1 150 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 969.00 | 1 080 901.00 | | 1 102 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 856.00 | 45 165.00 | | 47 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 723.00 | | | 325 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 985.00 | 20 756.00 | | 299 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 634.00 | 20 756.00 | | 273 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 164.00 | 63 346.00 | 33 818.00 | 97 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 435.00 | 110 690.00 | 14 746.00 | 125 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 746.00 | 247 929.00 | 33 818.00 | 281 746.00 |