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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 092.00 | 23 905.00 | 21 188.00 | 45 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 9 411.00 | 508.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 798.00 | 302 428.00 | 45 371.00 | 347 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 900.00 | 335 743.00 | 82 157.00 | 417 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CF Disponibilités | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 161.00 | | 520 161.00 | 520 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 061.00 | 335 743.00 | 602 318.00 | 938 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 570.00 | 15 525.00 | | 16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | 1 045.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 80 795.00 | 71 570.00 | | 80 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 748.00 | 159 826.00 | | 129 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 463.00 | 90 575.00 | | 95 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 116 987.00 | | 173 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 33 542.00 | | 26 700.00 |
EA Autres dettes | 95 889.00 | 1 000.00 | | 95 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 523.00 | 403 930.00 | | 521 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 318.00 | 475 500.00 | | 602 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 051.00 | | 4 887.00 | 470 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 038.00 | 417 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 45 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 038.00 | 357 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 868.00 | | 4 887.00 | 406 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 299.00 | 19 482.00 | 57 038.00 | 373 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 24 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 895.00 | 16 982.00 | 54 038.00 | 348 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 748.00 | 76 240.00 | 53 509.00 | 129 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VP Divers | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 057.00 | 187 982.00 | 15 076.00 | 203 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 060.00 | 372 551.00 | 53 509.00 | 426 060.00 |