| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 4 909.00 | 5 010.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 475.00 | 288 483.00 | 44 992.00 | 333 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 847.00 | 316 085.00 | 64 762.00 | 380 847.00 |
BT Marchandises | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
BZ Autres créances | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CF Disponibilités | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 692.00 | | 391 692.00 | 391 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 538.00 | 316 085.00 | 456 454.00 | 772 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | | -47 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | 47 856.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 53 366.00 | 50 441.00 | | 53 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 739.00 | 97 164.00 | | 91 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 486.00 | 44 713.00 | | 85 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 728.00 | 152 294.00 | | 195 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 136.00 | 32 289.00 | | 30 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 088.00 | 326 459.00 | | 403 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 454.00 | 376 900.00 | | 456 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 981 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 196.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 10 403.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | -10 207.00 | | -9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 831.00 | 1 150 825.00 | | 987 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 906.00 | 1 102 969.00 | | 984 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | 47 856.00 | | 2 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 185.00 | | | 387 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 073.00 | | | 346 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 741.00 | 11 464.00 | 16 120.00 | 320 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | 3 659.00 | 26 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 390.00 | 11 464.00 | 12 461.00 | 294 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 947.00 | 35 616.00 | 54 331.00 | 89 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
VP Divers | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 166.00 | 175 421.00 | 14 746.00 | 190 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 602.00 | 263 271.00 | 54 331.00 | 317 602.00 |